Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Overhead | -9.804 | -10.085 | -10.336 | -251 | |
Treasury | -336 | -442 | -449 | -7 | |
OZB woningen | -353 | -353 | -480 | -127 | |
Belasting overig | -1 | -1 | -1 | 0 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -14 | 0 | 14 | |
Overige baten en lasten | -171 | -2.038 | 2.776 | 4.814 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -9 | -9 | |
Totale Lasten | -10.663 | -12.932 | -8.499 | 4.434 | |
Totale Baten | 62.464 | 66.948 | 62.860 | -4.088 | |
Saldo van lasten en baten | 51.801 | 54.016 | 54.362 | 346 | |
Toevoegingen aan reserves | -6.187 | -6.187 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 388 | 1.287 | 1.287 | ||
Totaal thema | 52.189 | 49.115 | 49.462 | 346 |
Huisvesting nadeel € 41.000
Als het Huis voor de Samenleving gereed is, is er extra ruimte om te verhuren aan externe partijen. Omdat de verbouw enige vertraging heeft opgelopen, zijn de eerder verwachte extra inkomsten niet ontvangen.
Automatisering voordeel € 262.000
Een groot gedeelte van het voordeel (€ 82.000) bestaat uit kapitaallasten voor de ICT-voorzieningen in Huis voor de Samenleving. De vervanging van ICT-voorzieningen is uitgesteld tot de verbouwing van het gemeentehuis. Daardoor begint ook de afschrijving later.
Verder is de vervanging van de telefooncentrale en vaste telefoons sterk vertraagd omdat de landelijke aanbesteding van VNG niet is geslaagd. Daarmee zijn de uitgaven voor vaste kosten hiervoor ook niet gedaan (€ 76.000).
Door corona is het aantal printen sterk achteruit gegaan (€ 14.000).
De gemeente vervangt en actualiseert (updates) veel software. Omdat het updaten en vervangen nog niet voor alle software is afgerond, zijn niet alle structurele budgetten uitgegeven. Omdat bij de inzet van de beperkte personele capaciteit keuzes zijn gemaakt, is het vervangen en aanschaffen van software (waaronder modules voor E-hrm) is nog niet afgerond (voordeel € 90.000).
E-hrm resultaatbestemming € 41.000
We zijn in 2021 gestart met digitaliseren en automatiseren van het werving- en selectieproces. Dit is nog niet afgerond en een deel van de kosten volgen in 2022. Vandaar dat we voorstellen deze middelen over te hevelen.
Hondenbelasting voordeel € 51.000
Bij de begroting wordt er een prognose gemaakt van de te innen hondenbelasting. Wanneer er meer of minder honden worden aangemeld of aangetroffen bij controles wijkt het te innen bedrag af van de prognose.
Algemene uitkering voordeel € 726.000
Het voordeel op de algemene uitkering komt door mutaties op aantallen in 2021, 2020 en 2019. De hoogte van de algemene uitkering die de gemeente krijgt, is opgebouwd uit bijna 100 verschillende maatstaven. Gedurende het jaar worden de aantallen van deze maatstaven definitief en wordt de algemene uitkering hierop aangepast.
De totale algemene uitkering in 2021 was € 56 miljoen. Dit is inclusief bij de decembercirculaire extra ontvangen € 390.000 als compensatie van extra kosten in verband met corona.
Tozo gelden budgetneutraal
Senzer voert voor de gemeente Deurne de TOZO-regeling uit. De gemeente stort de vergoeding die wordt ontvangen van het rijk, door naar Senzer.
Post onvoorzien voordeel € 79.000
Het is wettelijk voorgeschreven om in de begroting een post op te nemen voor onvoorziene zaken. Dit budget werd in 2021 niet gebruikt om onvoorziene kosten te dekken.